立项决议书
文件性质:门禁(gate=true)文件——本决议是否通过,决定项目能否从P0进入P1。若GO,放行边界须明确写死’P1 Gate-0(用地/消防/环保三证)未过前,冻结一切土建与采购’。
(填写建议:决议须经至少一名独立评审人(非财务模型搭建者)质疑复核后定稿;记录其异议与处置)
1. 决议摘要
| 项 | 内容 |
|---|
| 项目名称 | 科技园区·全天候特色烧烤×年轻人娱乐目的地 |
| 决议日期 | (填) |
| 决议结论 | (填:☐ GO ☐ CONDITIONAL-GO(附条件) ☐ NO-GO) |
| 决议有效期/复核点 | (填:如试营业前须用真实数据复核支点三数) |
| 签批人 | 创始人:____ 操盘手:____ 财务:____ 独立评审人:____ |
2. 决策依据汇总
2.1 客群验证结论(引P0.1)
| 维度 | 结论 |
|---|
| 客群是否充足 | (填) |
| 可接受客单 | (填:验证后人均_元) |
| 护城河吸引力 | (填) |
| 客群验证决策建议 | (填:GO/PIVOT/NO-GO) |
2.2 财务结论(引P0.2,现金口径+经济口径)
| 维度 | 现金口径 | 经济口径(含自有场地机会成本) |
|---|
| 月固定成本(万) | ≈33.5 | (填) |
| 盈亏平衡月营收(万) | ≈80.7 | (填:约90+) |
| 稳态72万下月利润(万) | ≈−3.6 | (填) |
| 转正所需营收(万) | 84–88 | (填) |
| 回本周期 | (填:营收_万下约_年) | (填) |
(填写建议:若仅现金口径勉强可行、经济口径明显亏,须诚实披露’这是在透支自有场地租金价值’,不得只报现金口径)
2.3 投资与资金结构(引P0.2.2)
| 项 | 金额(万) |
|---|
| 投资基准(含自动化) | (填:315–380选档) |
| 周转金 | (填:80–100) |
| 启动资金总需求 | (填) |
| 资金缺口 | (填:须=0) |
| 自动化配置档 | (填:推荐中性25万档) |
3. 风险登记与门禁前置
3.1 关键风险(引P0.3.2)
| # | 风险 | 量化影响 | 处置 |
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| R1 | 用地性质能否作餐饮(生死线1) | 办不出食品经营许可即全盘出局 | P1 Gate-0前置核查,未过冻结一切投入 |
| R2 | 夜间噪音50dB(生死线2) | 露天音乐不可持续则护城河打折 | P1声环境核查 |
| R3 | 明火+篷布+燃气消防耦合(生死线3) | 消防不过开不了业 | P1消防设计前置 |
| R4 | 84–88万转正线可达性 | 营收回落72万即亏3.6万/月 | 试营业前用真实数据校验引流KPI |
| R5 | 网红品类短生命周期 | 走红到退潮可能不足一年 | 靠复购/酒水/会员沉淀,非靠流量 |
| R6 | 自有场地机会成本 | 经济口径下盈亏平衡抬高约10万 | 见§2.2经济口径 |
3.2 放行边界(若GO/CONDITIONAL-GO必填)
| 边界条款 | 内容 |
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| 冻结条件 | P1 Gate-0(用地/消防/环保三证)未全部通过前,冻结全部土建与采购(deps到P1.x Gate任务) |
| 预算上限 | (填:本次放行的投资档与不可突破上限) |
| 资金到位计划 | (填:分批到位节点) |
| 附加条件(CONDITIONAL-GO时) | (填:如必须先取得某书面口径/客单验证补样) |
| 下一阶段启动条件 | (填:谁/何时启动P1,启动需满足什么) |
4. 独立评审记录(异构复核)
| 评审人异议 | 处置(接受/部分接受/反驳) | 理由 |
|---|
| (填) | (填) | (填) |
(填写建议:重点请评审人挑战’营收84–88万到底凭什么做得到”酒水40%有没有客群证据”自有场地机会成本是否被刻意忽略’;把被驳倒的点如实改进并留痕)
5. 决议正文与签字
(填写建议:用3–5句话给出明确决议,例:‘基于客群验证__、三档财务__、风险__,本项目决议为____。若GO,严格遵守第3.2条放行边界,P1 Gate-0三证未过前不得动用任何土建采购资金。‘)
| 角色 | 姓名 | 意见(同意/保留/反对) | 签字 | 日期 |
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| 创始人 | | | | |
| 操盘手 | | | | |
| 财务 | | | | |
| 独立评审人 | | | | |